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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-13 | | 一周回报率:-0.89% | 同类排行:1430 | 1611 | | 一月回报率:5.33% | 同类排行:736 | 1635 | | 一年回报率:27.15% | 同类排行:950 | 1663 | | 三年回报率:6.66% | 同类排行:1580 | 2461 |
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|  | | | 嘉实价值优势A(070019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值优势A | | 基金代码 | 070019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3931737508.29 | | 成立日期 | 2010-06-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值优势A(070019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 398.70 | 11737.73 | 9.06% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 548.41 | 9460.01 | 7.30% | | 2025-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-09-30
常熟银行 | 1268.41 | 8675.92 | 6.70% | | 2025-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-09-30
纽威股份 | 186.91 | 8375.23 | 6.47% | | 2025-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-09-30
海信视像 | 335.72 | 8097.64 | 6.25% | | 2025-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-09-30
赤峰黄金 | 244.12 | 7221.07 | 5.57% | | 2025-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-09-30
华鲁恒升 | 266.69 | 7096.62 | 5.48% | | 2025-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2025-09-30
滨江集团 | 553.98 | 6952.45 | 5.37% | | 2025-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-09-30
南钢股份 | 1293.36 | 6790.12 | 5.24% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 168.67 | 6240.65 | 4.82% |
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