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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-30 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:752 | 2522 | | 一月回报率:0.46% | 同类排行:820 | 2628 | | 一年回报率:0.83% | 同类排行:876 | 4131 | | 三年回报率:10.10% | 同类排行:137 | 2697 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 70.00 | 366.80 | 1.61% | | 2024-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-03-31
华鲁恒升 | 12.90 | 337.46 | 1.48% | | 2024-03-31 | 601211 | 国泰君安 | 2024-03-31
国泰君安 | 23.00 | 319.01 | 1.40% | | 2024-03-31 | 601628 | 中国人寿 | 2024-03-31
中国人寿 | 11.00 | 313.50 | 1.38% | | 2024-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2024-03-31
沪农商行 | 32.00 | 216.64 | 0.95% | | 2024-03-31 | 601688 | 华泰证券 | 2024-03-31
华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601390 | 中国中铁 | 2024-03-31
中国中铁 | 30.00 | 210.30 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601186 | 中国铁建 | 2024-03-31
中国铁建 | 21.00 | 179.97 | 0.79% | | 2024-03-31 | 601800 | 中国交建 | 2024-03-31
中国交建 | 20.00 | 172.40 | 0.76% | | 2024-03-31 | 600820 | 隧道股份 | 2024-03-31
隧道股份 | 20.00 | 122.00 | 0.54% |
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