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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-31 | | 一周回报率:-0.85% | 同类排行:547 | 874 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:27.87% | 同类排行:172 | 803 |
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|  | | | 沪港深500ETF(517000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF | | 基金代码 | 517000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1482793000.00 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 李宜璇、王帅 |
| | | 沪港深500ETF(517000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.13 | 414.67 | 1.54% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.27 | 371.84 | 1.38% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 4.58 | 313.07 | 1.16% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.48 | 292.80 | 1.09% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 7.07 | 243.70 | 0.90% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 5.31 | 223.55 | 0.83% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.43 | 185.28 | 0.69% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.11 | 164.90 | 0.61% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 7.26 | 152.90 | 0.57% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 5.24 | 142.48 | 0.53% |
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