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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:27.53% | 同类排行:682 | 1356 | | 三年回报率:52.23% | 同类排行:86 | 746 |
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|  | | | AH500ETF(517100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | AH500ETF | | 基金代码 | 517100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 787102125.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张圣贤 |
| | | AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.43 | 606.09 | 2.02% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.83 | 461.06 | 1.53% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 7.44 | 412.77 | 1.37% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 8.56 | 393.22 | 1.31% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 11.36 | 265.14 | 0.88% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 8.45 | 254.68 | 0.85% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 3.40 | 245.48 | 0.82% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 11.38 | 221.91 | 0.74% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.63 | 209.10 | 0.70% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 8.74 | 202.16 | 0.67% |
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