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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:-6.81% | 同类排行:1640 | 1768 | | 一月回报率:-6.89% | 同类排行:1342 | 1559 | | 一年回报率:3.72% | 同类排行:2997 | 3527 | | 三年回报率:-27.15% | 同类排行:2376 | 2457 |
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|  | | | 汇安核心价值A(010740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心价值A | | 基金代码 | 010740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 144913940.65 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金坚持价值投资理念,精选具有核心竞争力的企业,力求通过均衡的组合估值和行业分布,在充分控制风险的前提下,实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣 |
| | | 汇安核心价值A(010740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 0.80 | 228.40 | 11.40% | | 2025-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-09-30
中航沈飞 | 2.91 | 209.03 | 10.43% | | 2025-09-30 | 600562 | 国睿科技 | 2025-09-30
国睿科技 | 3.75 | 129.08 | 6.44% | | 2025-09-30 | 688281 | 华秦科技 | 2025-09-30
华秦科技 | 1.54 | 115.94 | 5.79% | | 2025-09-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-09-30
航发动力 | 2.72 | 114.73 | 5.73% | | 2025-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-09-30
睿创微纳 | 1.24 | 109.53 | 5.47% | | 2025-09-30 | 302132 | 中航成飞 | 2025-09-30
中航成飞 | 1.21 | 109.08 | 5.44% | | 2025-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-09-30
中航西飞 | 3.53 | 94.85 | 4.73% | | 2025-09-30 | 688375 | 国博电子 | 2025-09-30
国博电子 | 1.04 | 79.77 | 3.98% | | 2025-09-30 | 688552 | 航天南湖 | 2025-09-30
航天南湖 | 1.80 | 77.53 | 3.87% |
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