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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-30 | | 一周回报率:2.37% | 同类排行:682 | 1395 | | 一月回报率:-7.07% | 同类排行:1071 | 1805 | | 一年回报率:-14.56% | 同类排行:1338 | 1345 | | 三年回报率:-39.57% | 同类排行:2257 | 2266 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 8.98 | 12362.12 | 8.78% | | 2025-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-12-31
燕京啤酒 | 885.74 | 9946.84 | 7.06% | | 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-12-31
盐津铺子 | 125.02 | 8539.95 | 6.06% | | 2025-12-31 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-12-31
稳健医疗 | 182.76 | 6915.56 | 4.91% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 24.10 | 6444.79 | 4.57% | | 2025-12-31 | 600702 | 舍得酒业 | 2025-12-31
舍得酒业 | 102.75 | 5762.22 | 4.09% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 48.04 | 5583.21 | 3.96% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 90.23 | 5480.27 | 3.89% | | 2025-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-12-31
古井贡酒 | 40.67 | 5392.84 | 3.83% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 50.95 | 4618.41 | 3.28% |
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