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|  | | | 万家招瑞回报一年持有A(012435)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家招瑞回报一年持有A | | 基金代码 | 012435 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 322104142.49 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 苏谋东 |
| | | 万家招瑞回报一年持有A(012435)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002056 | 横店东磁 | 2025-09-30
横店东磁 | 0.48 | 9.84 | 0.19% | | 2025-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2025-09-30
三花智控 | 0.19 | 9.20 | 0.18% | | 2025-09-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-09-30
隆鑫通用 | 0.73 | 8.77 | 0.17% | | 2025-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2025-09-30
巨化股份 | 0.21 | 8.40 | 0.16% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 0.29 | 7.91 | 0.15% | | 2025-09-30 | 600710 | 苏美达 | 2025-09-30
苏美达 | 0.68 | 7.14 | 0.14% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 1.31 | 7.14 | 0.14% | | 2025-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2025-09-30
恒立液压 | 0.07 | 6.70 | 0.13% | | 2025-09-30 | 002299 | 圣农发展 | 2025-09-30
圣农发展 | 0.37 | 6.67 | 0.13% | | 2025-09-30 | 600096 | 云天化 | 2025-09-30
云天化 | 0.23 | 6.16 | 0.12% |
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