|
| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:7.86% | 同类排行:1769 | 2428 |
|
|  | | | 嘉实民安添复一年持有A(012065)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实民安添复一年持有A | | 基金代码 | 012065 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2052298715.11 | | 成立日期 | 2021-11-16 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在努力严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡永青 |
| | | 嘉实民安添复一年持有A(012065)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2026-03-31
纽威股份 | 1.96 | 94.69 | 0.68% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 0.77 | 75.54 | 0.54% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 8.43 | 64.41 | 0.46% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.15 | 60.26 | 0.43% | | 2026-03-31 | 601100 | 恒立液压 | 2026-03-31
恒立液压 | 0.45 | 43.20 | 0.31% | | 2026-03-31 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-03-31
奥浦迈 | 0.94 | 40.22 | 0.29% | | 2026-03-31 | 605196 | 华通线缆 | 2026-03-31
华通线缆 | 0.68 | 32.01 | 0.23% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 1.18 | 31.91 | 0.23% | | 2026-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-03-31
恒瑞医药 | 0.57 | 31.48 | 0.23% |
|  |
|
|