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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.63% | 同类排行:462 | 749 | | 一年回报率:29.51% | 同类排行:492 | 828 | | 三年回报率:20.46% | 同类排行:398 | 807 |
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|  | | | 中证A100ETF基金(159923)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证A100ETF基金 | | 基金代码 | 159923 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 399285812.00 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 | | 基金经理 | 苏秉毅、刘淼 |
| | | 中证A100ETF基金(159923)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.30 | 111.65 | 4.33% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.08 | 110.86 | 4.30% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 1.21 | 82.68 | 3.21% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.13 | 80.52 | 3.13% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 1.87 | 64.50 | 2.50% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 1.41 | 59.20 | 2.30% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 0.56 | 43.90 | 1.70% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.03 | 40.67 | 1.58% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 1.39 | 37.84 | 1.47% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 1.44 | 33.38 | 1.30% |
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