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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.97% | 同类排行:339 | 863 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:20.38% | 同类排行:348 | 779 |
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|  | | | A100ETF富国(561180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | A100ETF富国 | | 基金代码 | 561180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | A100ETF富国(561180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.33 | 488.53 | 6.20% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.32 | 436.15 | 5.54% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 5.37 | 367.31 | 4.66% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.56 | 339.16 | 4.31% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 8.31 | 286.46 | 3.64% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 6.24 | 262.75 | 3.34% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 2.48 | 194.05 | 2.46% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 6.17 | 167.76 | 2.13% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪 | 2025-12-31
寒武纪 | 0.11 | 148.16 | 1.88% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 6.38 | 147.89 | 1.88% |
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