|
中泰双利A(015727) 2026-05-15官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-05-15 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:837 | 1140 | | 一月回报率:0.40% | 同类排行:224 | 1251 | | 一年回报率:1.55% | 同类排行:596 | 1265 | | 三年回报率:10.80% | 同类排行:273 | 1836 |
|
|  | | | 中泰双利A(015727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中泰双利A | | 基金代码 | 015727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 姜诚、商园波 |
| | | 中泰双利A(015727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.49 | 710.50 | 1.63% | | 2026-03-31 | 002128 | 电投能源 | 2026-03-31
电投能源 | 6.91 | 207.78 | 0.48% | | 2026-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2026-03-31
成都银行 | 9.05 | 154.94 | 0.36% | | 2026-03-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-03-31
华鲁恒升 | 3.32 | 120.18 | 0.28% | | 2026-03-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-03-31
福耀玻璃 | 1.88 | 107.16 | 0.25% |
|  |
|
|