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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.87% | 同类排行:592 | 708 | | 三年回报率:27.89% | 同类排行:171 | 803 |
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|  | | | 金融ETF(159931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金融ETF | | 基金代码 | 159931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 747828511.00 | | 成立日期 | 2013-08-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 过蓓蓓 |
| | | 金融ETF(159931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 7.39 | 505.38 | 8.68% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 8.57 | 360.88 | 6.20% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 11.73 | 246.95 | 4.24% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 8.76 | 203.09 | 3.49% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 6.76 | 194.17 | 3.33% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 22.42 | 177.78 | 3.05% | | 2025-12-31 | 601211 | 国泰海通 | 2025-12-31
国泰海通 | 7.83 | 160.90 | 2.76% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 19.91 | 152.89 | 2.62% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 18.48 | 134.01 | 2.30% | | 2025-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2025-12-31
浦发银行 | 9.23 | 114.80 | 1.97% |
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