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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-31 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:280 | 874 | | 一月回报率:-3.75% | 同类排行:145 | 708 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-1.27% | 同类排行:656 | 803 |
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|  | | | 交运ETF国泰(561320)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交运ETF国泰 | | 基金代码 | 561320 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴中昊 |
| | | 交运ETF国泰(561320)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-12-31
京沪高铁 | 201.43 | 1037.36 | 12.04% | | 2025-12-31 | 601919 | 中远海控 | 2025-12-31
中远海控 | 50.57 | 767.71 | 8.91% | | 2025-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-12-31
顺丰控股 | 19.23 | 736.98 | 8.55% | | 2025-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-12-31
大秦铁路 | 96.98 | 500.42 | 5.81% | | 2025-12-31 | 600115 | 中国东航 | 2025-12-31
中国东航 | 68.32 | 409.92 | 4.76% | | 2025-12-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-12-31
南方航空 | 43.23 | 346.31 | 4.02% | | 2025-12-31 | 600009 | 上海机场 | 2025-12-31
上海机场 | 9.97 | 326.49 | 3.79% | | 2025-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-12-31
中国国航 | 30.10 | 282.04 | 3.27% | | 2025-12-31 | 601021 | 春秋航空 | 2025-12-31
春秋航空 | 3.95 | 235.03 | 2.73% | | 2025-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-12-31
招商轮船 | 25.90 | 232.56 | 2.70% |
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