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| | | 回报率（指数型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:1.33% | 同类排行:34 | 139 | | 一月回报率:11.32% | 同类排行:1 | 179 | | 一年回报率:12.49% | 同类排行:94 | 117 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企能源ETF(562850)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企能源ETF | | 基金代码 | 562850 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企能源ETF(562850)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 19.09 | 520.13 | 5.02% | | 2025-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-09-30
国电南瑞 | 19.33 | 443.76 | 4.28% | | 2025-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2025-09-30
中国核电 | 39.70 | 345.79 | 3.34% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 38.15 | 314.34 | 3.03% | | 2025-09-30 | 600905 | 三峡能源 | 2025-09-30
三峡能源 | 68.97 | 293.10 | 2.83% | | 2025-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2025-09-30
中国电建 | 41.49 | 231.51 | 2.23% | | 2025-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2025-09-30
国电电力 | 42.93 | 213.79 | 2.06% | | 2025-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-09-30
云铝股份 | 10.03 | 206.72 | 1.99% | | 2025-09-30 | 000831 | 中国稀土 | 2025-09-30
中国稀土 | 3.56 | 184.28 | 1.78% | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 6.52 | 170.25 | 1.64% |
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