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中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) | | | 回报率（指数型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-2.06% | 同类排行:93 | 132 | | 一月回报率:0.26% | 同类排行:44 | 156 | | 一年回报率:27.79% | 同类排行:49 | 102 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | | 基金代码 | 014623 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 上海银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,通过量化方法进行构建投资组合与风险控制,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 | | 基金经理 | 赵志华 |
| | | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 2.29 | 920.58 | 6.07% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 29.78 | 876.72 | 5.78% | | 2025-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-09-30
工业富联 | 11.57 | 763.74 | 5.03% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.42 | 606.48 | 4.00% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.39 | 516.75 | 3.41% | | 2025-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-09-30
海光信息 | 1.96 | 495.10 | 3.26% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 7.21 | 466.41 | 3.07% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 4.09 | 446.67 | 2.94% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 5.50 | 393.53 | 2.59% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.91 | 367.35 | 2.42% |
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