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| | | 回报率（指数型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.95% | 同类排行:12 | 146 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银新华中诚信红利价值指数A(020617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银新华中诚信红利价值指数A | | 基金代码 | 020617 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵志华、姚进 |
| | | 中银新华中诚信红利价值指数A(020617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600064 | 南京高科 | 2025-09-30
南京高科 | 15.86 | 127.83 | 4.41% | | 2025-09-30 | 002367 | 康力电梯 | 2025-09-30
康力电梯 | 18.58 | 123.00 | 4.24% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.03 | 122.44 | 4.22% | | 2025-09-30 | 002233 | 塔牌集团 | 2025-09-30
塔牌集团 | 13.67 | 119.75 | 4.13% | | 2025-09-30 | 601369 | 陕鼓动力 | 2025-09-30
陕鼓动力 | 14.02 | 117.91 | 4.06% | | 2025-09-30 | 002001 | 新和成 | 2025-09-30
新和成 | 4.89 | 116.53 | 4.02% | | 2025-09-30 | 600741 | 华域汽车 | 2025-09-30
华域汽车 | 5.43 | 111.32 | 3.84% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 5.38 | 106.79 | 3.68% | | 2025-09-30 | 000404 | 长虹华意 | 2025-09-30
长虹华意 | 14.91 | 106.01 | 3.65% | | 2025-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 2025-09-30
中信特钢 | 7.67 | 104.47 | 3.60% |
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