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| | | 回报率（指数型基金）2025-11-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 现金流ETF嘉实(159221)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 现金流ETF嘉实 | | 基金代码 | 159221 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 尚可 |
| | | 现金流ETF嘉实(159221)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-09-30
中国海油 | 258.03 | 6742.32 | 53.97% | | 2025-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2025-09-30
上汽集团 | 347.77 | 5953.82 | 47.66% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 41.23 | 5008.62 | 40.09% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 112.55 | 4470.49 | 35.79% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 223.00 | 3501.10 | 28.03% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 352.91 | 2907.98 | 23.28% | | 2025-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2025-09-30
陕西煤业 | 145.39 | 2907.80 | 23.28% | | 2025-09-30 | 601727 | 上海电气 | 2025-09-30
上海电气 | 223.24 | 2107.39 | 16.87% | | 2025-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2025-09-30
正泰电器 | 63.42 | 1947.63 | 15.59% | | 2025-09-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2025-09-30
厦门国贸 | 311.37 | 1924.27 | 15.40% |
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