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圆信永丰永福90天持有期债券-A(026012) 2026-11-13官方净值:0.983元涨跌:-0.21%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.47% | 同类排行:613 | 736 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 圆信永丰永福90天持有期债券-A(026012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 圆信永丰永福90天持有期债券-A | | 基金代码 | 026012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华福证券 | | 基金管理人 | 圆信永丰基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 圆信永丰永福90天持有期债券-A(026012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 301004 | 嘉益股份 | 2026-09-30
嘉益股份 | 0.92 | 32.33 | 0.49% | | 2026-09-30 | 600389 | 江山股份 | 2026-09-30
江山股份 | 1.65 | 29.52 | 0.45% | | 2026-09-30 | 920125 | 鸿仕达 | 2026-09-30
鸿仕达 | 0.19 | 26.53 | 0.40% | | 2026-09-30 | 002299 | 圣农发展 | 2026-09-30
圣农发展 | 1.69 | 26.36 | 0.40% | | 2026-09-30 | 002001 | 新和成 | 2026-09-30
新和成 | 0.95 | 24.65 | 0.37% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 1.21 | 24.38 | 0.37% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 0.18 | 21.12 | 0.32% | | 2026-09-30 | 688123 | 聚辰股份 | 2026-09-30
聚辰股份 | 0.12 | 18.87 | 0.29% |
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