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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-13 | | 一周回报率:0.26% | 同类排行:1007 | 1611 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:11.46% | 同类排行:1289 | 1663 | | 三年回报率:-19.47% | 同类排行:2361 | 2461 |
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|  | | | 嘉实服务增值行业(070006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实服务增值行业 | | 基金代码 | 070006 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9033444910.92 | | 成立日期 | 2004-04-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。 | | 基金经理 | 常蓁、牛歌 |
| | | 嘉实服务增值行业(070006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 24.63 | 9902.95 | 9.41% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 5.69 | 8218.32 | 7.81% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 160.25 | 6475.86 | 6.15% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 50.67 | 5676.78 | 5.39% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 25.31 | 4910.74 | 4.66% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 112.50 | 4162.52 | 3.95% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 16.74 | 4113.19 | 3.91% | | 2025-09-30 | 601799 | 星宇股份 | 2025-09-30
星宇股份 | 25.28 | 3409.77 | 3.24% | | 2025-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-09-30
保利发展 | 423.11 | 3325.61 | 3.16% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 477.78 | 3186.79 | 3.03% |
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