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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-28 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.17% | 同类排行:64 | 2507 | | 一年回报率:-6.83% | 同类排行:1818 | 4096 | | 三年回报率:-32.97% | 同类排行:1703 | 2590 |
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|  | | | 国投瑞银信息消费(000845)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银信息消费 | | 基金代码 | 000845 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2032582761.76 | | 成立日期 | 2014-12-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 吴默村 |
| | | 国投瑞银信息消费(000845)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 605296 | 神农集团 | 2024-03-31
神农集团 | 6.20 | 225.75 | 5.60% | | 2024-03-31 | 002840 | 华统股份 | 2024-03-31
华统股份 | 10.65 | 225.67 | 5.60% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 0.66 | 161.75 | 4.01% | | 2024-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2024-03-31
海大集团 | 3.56 | 157.00 | 3.90% | | 2024-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2024-03-31
温氏股份 | 8.17 | 155.23 | 3.85% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 3.80% | | 2024-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2024-03-31
牧原股份 | 3.23 | 139.37 | 3.46% | | 2024-03-31 | 002100 | 天康生物 | 2024-03-31
天康生物 | 16.82 | 128.67 | 3.19% | | 2024-03-31 | 605266 | 健之佳 | 2024-03-31
健之佳 | 2.84 | 126.35 | 3.14% | | 2024-03-31 | 002831 | 裕同科技 | 2024-03-31
裕同科技 | 5.07 | 125.69 | 3.12% |
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