|
| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.25% | 同类排行:381 | 764 | | 一月回报率:-0.98% | 同类排行:445 | 787 | | 一年回报率:6.19% | 同类排行:1173 | 1449 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 前海开源中证健康(164401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源中证健康 | | 基金代码 | 164401 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 351085447.02 | | 成立日期 | 2015-04-16 | | 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。 | | 基金经理 | 梁溥森 |
| | | 前海开源中证健康(164401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 001267 | 汇绿生态 | 2025-09-30
汇绿生态 | 7.46 | 131.30 | 2.17% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 1.05 | 117.37 | 1.94% | | 2025-09-30 | 688400 | 凌云光 | 2025-09-30
凌云光 | 2.45 | 117.28 | 1.94% | | 2025-09-30 | 688686 | 奥普特 | 2025-09-30
奥普特 | 0.78 | 114.29 | 1.89% | | 2025-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2025-09-30
康龙化成 | 2.71 | 96.88 | 1.60% | | 2025-09-30 | 000685 | 中山公用 | 2025-09-30
中山公用 | 7.78 | 96.24 | 1.59% | | 2025-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2025-09-30
甘李药业 | 1.19 | 90.32 | 1.49% | | 2025-09-30 | 600201 | 生物股份 | 2025-09-30
生物股份 | 9.32 | 89.86 | 1.49% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 1.25 | 89.52 | 1.48% | | 2025-09-30 | 688208 | 道通科技 | 2025-09-30
道通科技 | 2.26 | 88.64 | 1.46% |
|  |
|
|