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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.75% | 同类排行:560 | 1841 | | 一月回报率:1.02% | 同类排行:396 | 1672 | | 一年回报率:15.36% | 同类排行:1831 | 3545 | | 三年回报率:20.50% | 同类排行:597 | 2428 |
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|  | | | 国投瑞银瑞祥A(002358)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞祥A | | 基金代码 | 002358 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1931707961.50 | | 成立日期 | 2016-03-02 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 桑俊、杨枫 |
| | | 国投瑞银瑞祥A(002358)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 2.21 | 888.42 | 25.93% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.52 | 750.87 | 21.91% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 9.00 | 495.99 | 14.48% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 10.35 | 418.24 | 12.21% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 13.78 | 405.68 | 11.84% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.83 | 303.59 | 8.86% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 4.11 | 298.63 | 8.72% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 0.73 | 294.69 | 8.60% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 10.58 | 286.93 | 8.37% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 10.24 | 279.04 | 8.14% |
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