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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-30 | | 一周回报率:-0.90% | 同类排行:1432 | 2522 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.70% | 同类排行:1414 | 4131 | | 三年回报率:-17.40% | 同类排行:1142 | 2697 |
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|  | | | 招商安益A(001531)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安益A | | 基金代码 | 001531 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1666482590.47 | | 成立日期 | 2015-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 韩冰 |
| | | 招商安益A(001531)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2024-03-31
安井食品 | 13.75 | 1136.44 | 3.60% | | 2024-03-31 | 002706 | 良信股份 | 2024-03-31
良信股份 | 134.14 | 1026.17 | 3.25% | | 2024-03-31 | 002402 | 和而泰 | 2024-03-31
和而泰 | 77.93 | 988.15 | 3.13% | | 2024-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2024-03-31
海大集团 | 21.07 | 929.19 | 2.94% | | 2024-03-31 | 603308 | 应流股份 | 2024-03-31
应流股份 | 47.46 | 704.31 | 2.23% | | 2024-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-03-31
海康威视 | 18.79 | 604.29 | 1.91% | | 2024-03-31 | 603588 | 高能环境 | 2024-03-31
高能环境 | 97.01 | 571.39 | 1.81% | | 2024-03-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-03-31
爱尔眼科 | 41.00 | 524.80 | 1.66% | | 2024-03-31 | 002064 | 华峰化学 | 2024-03-31
华峰化学 | 63.24 | 424.97 | 1.34% | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 80.82 | 423.50 | 1.34% |
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