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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-28 | | 一周回报率:3.19% | 同类排行:298 | 839 | | 一月回报率:-4.15% | 同类排行:520 | 822 | | 一年回报率:25.17% | 同类排行:655 | 1495 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深100ETF方正富邦(159961)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深100ETF方正富邦 | | 基金代码 | 159961 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221245196.00 | | 成立日期 | 2018-11-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴昊 |
| | | 深100ETF方正富邦(159961)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 13.25 | 5327.42 | 9.16% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 25.34 | 1841.20 | 3.17% | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 4.46 | 1799.61 | 3.09% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 64.47 | 1748.54 | 3.01% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 4.54 | 1659.86 | 2.85% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 24.10 | 1559.22 | 2.68% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 13.15 | 1436.11 | 2.47% | | 2025-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2025-09-30
阳光电源 | 7.53 | 1220.36 | 2.10% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 9.35 | 1136.17 | 1.95% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 22.41 | 890.13 | 1.53% |
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