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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:8.11% | 同类排行:1470 | 4555 | | 一年回报率:32.65% | 同类排行:1131 | 2159 | | 三年回报率:19.85% | 同类排行:905 | 4159 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 睿创微纳 | 18.22% | +1.86% | | 金诚信 | 16.84% | +0.70% | | 航发动力 | 16.42% | 0.00% | | 中国重工(退) | 15.69% | -- | | 中国船舶 | 15.42% | -2.62% | | 赛轮轮胎 | 15.33% | +0.61% | | 奇安信-U | 14.89% | -0.19% | | 宗申动力 | 14.42% | +0.44% | | 菲利华 | 12.00% | +2.59% | | 广发证券 | 10.51% | +0.47% |
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|  | | | 招商安德灵活配置A(002389)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安德灵活配置A | | 基金代码 | 002389 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1985036918.46 | | 成立日期 | 2016-02-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 王刚 |
| | | 招商安德灵活配置A(002389)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2025-06-30
睿创微纳 | 7.27 | 506.91 | 18.22% | | 2025-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2025-06-30
金诚信 | 10.09 | 468.58 | 16.84% | | 2025-06-30 | 600893 | 航发动力 | 2025-06-30
航发动力 | 11.85 | 456.70 | 16.42% | | 2025-06-30 | 601989 | 中国重工(退) | 2025-06-30
中国重工(退) | 94.09 | 436.58 | 15.69% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 13.18 | 428.88 | 15.42% | | 2025-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-06-30
赛轮轮胎 | 32.50 | 426.41 | 15.33% | | 2025-06-30 | 688561 | 奇安信-U | 2025-06-30
奇安信-U | 12.19 | 414.34 | 14.89% | | 2025-06-30 | 001696 | 宗申动力 | 2025-06-30
宗申动力 | 17.87 | 401.18 | 14.42% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 6.53 | 333.68 | 12.00% | | 2025-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2025-06-30
广发证券 | 17.39 | 292.33 | 10.51% |
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