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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.87% | 同类排行:70 | 787 | | 一年回报率:8.14% | 同类排行:1130 | 1449 | | 三年回报率:27.68% | 同类排行:298 | 769 |
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|  | | | 国企一带一路ETF(515990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国企一带一路ETF | | 基金代码 | 515990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3624350160.00 | | 成立日期 | 2019-11-06 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 国企一带一路ETF(515990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600312 | 平高电气 | 2025-09-30
平高电气 | 12.62 | 211.76 | 2.02% | | 2025-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-09-30
山东黄金 | 5.17 | 203.34 | 1.94% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 6.89 | 202.84 | 1.93% | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 13.82 | 198.18 | 1.89% | | 2025-09-30 | 002683 | 广东宏大 | 2025-09-30
广东宏大 | 4.24 | 186.98 | 1.78% | | 2025-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-09-30
中国铝业 | 22.47 | 185.15 | 1.76% | | 2025-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-09-30
小商品城 | 9.82 | 182.16 | 1.73% | | 2025-09-30 | 601866 | 中远海发 | 2025-09-30
中远海发 | 69.26 | 175.92 | 1.67% | | 2025-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2025-09-30
中海油服 | 12.39 | 166.77 | 1.59% | | 2025-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-09-30
云铝股份 | 7.75 | 159.65 | 1.52% |
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