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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-21 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:503 | 801 | | 一月回报率:3.48% | 同类排行:535 | 749 | | 一年回报率:26.26% | 同类排行:553 | 828 | | 三年回报率:21.31% | 同类排行:381 | 807 |
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|  | | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300ETF指数基金 | | 基金代码 | 515390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 442683016.00 | | 成立日期 | 2019-12-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 许之彦 |
| | | 沪深300ETF指数基金(515390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 5.21 | 1912.36 | 3.68% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.25 | 1721.48 | 3.31% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 21.03 | 1438.51 | 2.77% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 2.20 | 1339.56 | 2.58% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 32.50 | 1120.28 | 2.15% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 24.42 | 1028.20 | 1.98% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 1.96 | 846.25 | 1.63% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 9.73 | 760.22 | 1.46% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 33.43 | 704.04 | 1.35% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 24.15 | 656.64 | 1.26% |
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