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通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216057.83130711.8461579.44270208.53207427.56
收到的税费返还(万元)------457.60429.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3190.562358.731209.062497.405036.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)219248.39133070.5762788.50273163.53212893.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45688.7228326.3214168.2856052.0142515.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86450.3055588.5526996.29115628.0685980.83
支付的各项税费(万元)13938.9512874.872393.0223158.6821963.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10600.436865.753554.0911319.7811257.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)156678.40103655.4947111.68206158.54161717.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62569.9929415.0715676.8367005.0051175.63
收回投资收到的现金(万元)10190.8410190.8410027.483969.622372.73
取得投资收益收到的现金(万元)2545.991545.99--2537.902537.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.370.370.0461.8110.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6432.016432.016424.701555.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)19169.2018169.2016452.228124.634921.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27433.7020991.9411077.0342153.3633274.75
投资支付的现金(万元)50218.0045108.0010000.0010014.6614.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5366.62203.7127.665692.0010084.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)83018.3266303.6521104.6957860.0243373.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63849.11-48134.44-4652.48-49735.39-38452.21
吸收投资收到的现金(万元)384.00384.00--3757.842207.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)384.00384.00--3757.842207.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0028000.0028000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------162.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)28384.0028384.0028000.003920.302207.00
偿还债务支付的现金(万元)4050.002650.002500.0011000.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6675.836065.84201.456985.566405.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5849.275545.15--6316.085814.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11283.706790.753116.6024553.9017011.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22009.5215506.585818.0442539.4529917.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6374.4812877.4222181.96-38619.15-27710.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5095.36-5841.9533206.31-21349.54-14986.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62954.9962954.9962993.6884304.5384304.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68050.3457113.0396199.9962954.9969317.71
净利润(万元)--35868.41--61567.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--45.80--77.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2604.87--4610.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.58--
固定资产报废损失(万元)--0.65--51.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1930.72--5004.63--
投资损失(万元)---2239.29---3830.07--
递延所得税资产减少(万元)---26.57---152.56--
递延所得税负债增加(万元)---246.51---635.91--
存货的减少(万元)---284.58---255.32--
经营性应收项目的减少(万元)---3999.77---4506.78--
经营性应付项目的增加(万元)---13711.93---12212.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29415.07--67005.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57113.03--62954.99--
减:现金的期初余额(万元)--62954.99--84304.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5841.95---21349.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--135.94--192.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5704.70--9170.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-242023-04-292023-04-282022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-282022-10-24
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