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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:1.17% | 同类排行:613 | 1010 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-7.96% | 同类排行:569 | 1621 | | 三年回报率:-30.38% | 同类排行:617 | 903 |
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|  | | | 国联安沪深300ETF联接A(008390)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安沪深300ETF联接A | | 基金代码 | 008390 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 778698806.94 | | 成立日期 | 2019-12-25 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 | | 基金经理 | 黄欣、章椹元 |
| | | 国联安沪深300ETF联接A(008390)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 0.05 | 86.30 | 0.21% | | 2023-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2023-12-31
中国平安 | 1.15 | 46.35 | 0.11% | | 2023-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2023-12-31
招商银行 | 1.30 | 36.17 | 0.09% | | 2023-12-31 | 601888 | 中国中免 | 2023-12-31
中国中免 | 0.30 | 25.11 | 0.06% | | 2023-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2023-12-31
兴业银行 | 1.50 | 24.32 | 0.06% | | 2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2023-12-31
长江电力 | 1.00 | 23.34 | 0.06% | | 2023-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2023-12-31
紫金矿业 | 1.70 | 21.18 | 0.05% | | 2023-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2023-12-31
中信证券 | 1.00 | 20.37 | 0.05% | | 2023-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2023-12-31
恒瑞医药 | 0.45 | 20.35 | 0.05% | | 2023-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2023-12-31
工商银行 | 3.65 | 17.45 | 0.04% |
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