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| | 回报率(混合型基金)2024-04-26 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-0.68% | 同类排行:1871 | 2369 | 一年回报率:-23.29% | 同类排行:3222 | 3836 | 三年回报率:-29.10% | 同类排行:1379 | 2208 |
| | | | 交银瑞思LOF(501092)基金档案>>详细 | 基金名称 | 交银瑞思LOF | 基金代码 | 501092 | 投资类型 | 契约型封闭式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 4945845223.18 | 成立日期 | 2020-02-21 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | 基金经理 | 沈楠 |
| | 交银瑞思LOF(501092)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-03-31 顺丰控股 | 432.46 | 15741.66 | 8.92% | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31 宁德时代 | 46.78 | 8896.14 | 5.04% | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31 立讯精密 | 288.00 | 8469.94 | 4.80% | 2024-03-31 | 300782 | 卓胜微 | 2024-03-31 卓胜微 | 50.88 | 5169.25 | 2.93% | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31 恒瑞医药 | 106.20 | 4881.83 | 2.77% | 2024-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2024-03-31 药明康德 | 77.04 | 3557.85 | 2.02% | 2024-03-31 | 301498 | 乖宝宠物 | 2024-03-31 乖宝宠物 | 61.98 | 2595.17 | 1.47% |
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