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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.76% | 同类排行:283 | 1605 | | 一年回报率:-3.41% | 同类排行:2214 | 2407 | | 三年回报率:-10.32% | 同类排行:1378 | 1453 |
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|  | | | 汇安信利A(008529)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安信利A | | 基金代码 | 008529 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 335084075.09 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 仇秉则、杨坤河 |
| | | 汇安信利A(008529)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 2.30 | 243.25 | 1.17% | | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31
中国海油 | 5.50 | 160.77 | 0.77% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 7.13 | 119.93 | 0.58% | | 2024-03-31 | 600079 | 人福医药 | 2024-03-31
人福医药 | 5.52 | 107.14 | 0.51% | | 2024-03-31 | 600027 | 华电国际 | 2024-03-31
华电国际 | 14.92 | 102.50 | 0.49% | | 2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2024-03-31
华能国际 | 9.00 | 84.42 | 0.41% | | 2024-03-31 | 603658 | 安图生物 | 2024-03-31
安图生物 | 1.28 | 73.05 | 0.35% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.04 | 68.12 | 0.33% |
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