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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-28 | | 一周回报率:0.49% | 同类排行:37 | 1074 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.12% | 同类排行:500 | 2411 | | 三年回报率:6.08% | 同类排行:716 | 1767 |
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|  | | | 朱雀安鑫回报A(008469)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 朱雀安鑫回报A | | 基金代码 | 008469 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 433369111.83 | | 成立日期 | 2020-03-18 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 朱雀基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 于珅、王壮飞 |
| | | 朱雀安鑫回报A(008469)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688192 | 迪哲医药-U | 2025-09-30
迪哲医药-U | 3.10 | 224.18 | 1.58% | | 2025-09-30 | 600576 | 祥源文旅 | 2025-09-30
祥源文旅 | 22.87 | 176.56 | 1.25% | | 2025-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-09-30
东方电缆 | 1.52 | 107.37 | 0.76% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 0.14 | 43.89 | 0.31% |
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