|
| | | 回报率（混合型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-0.95% | 同类排行:655 | 1710 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.11% | 同类排行:1096 | 2442 |
|
|  | | | 创金合信鑫祺A(009005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创金合信鑫祺A | | 基金代码 | 009005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200103475.18 | | 成立日期 | 2020-03-04 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 闫一帆、黄弢、吕沂洋 |
| | | 创金合信鑫祺A(009005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-12-31
招商蛇口 | 120.59 | 1041.90 | 3.83% | | 2025-12-31 | 002832 | 比音勒芬 | 2025-12-31
比音勒芬 | 63.57 | 951.01 | 3.49% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.61 | 840.08 | 3.09% | | 2025-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 2025-12-31
索菲亚 | 59.08 | 804.08 | 2.95% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 13.46 | 801.81 | 2.95% | | 2025-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-12-31
首旅酒店 | 44.87 | 751.57 | 2.76% | | 2025-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-12-31
顺丰控股 | 17.38 | 666.00 | 2.45% | | 2025-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 2025-12-31
分众传媒 | 72.96 | 537.72 | 1.98% | | 2025-12-31 | 603345 | 安井食品 | 2025-12-31
安井食品 | 6.64 | 526.42 | 1.93% | | 2025-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 2025-12-31
歌尔股份 | 16.99 | 488.12 | 1.79% |
|  |
|
|