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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:1.05% | 同类排行:1853 | 2806 | | 一月回报率:-1.42% | 同类排行:2388 | 2514 | | 一年回报率:-23.51% | 同类排行:3474 | 4060 | | 三年回报率:-24.15% | 同类排行:1239 | 2296 |
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|  | | | 浦银安盛精致生活A(519113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛精致生活A | | 基金代码 | 519113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 836989022.73 | | 成立日期 | 2009-06-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴勇 |
| | | 浦银安盛精致生活A(519113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002991 | 甘源食品 | 2024-03-31
甘源食品 | 10.57 | 916.31 | 5.31% | | 2024-03-31 | 688076 | 诺泰生物 | 2024-03-31
诺泰生物 | 14.65 | 774.35 | 4.49% | | 2024-03-31 | 300765 | 新诺威 | 2024-03-31
新诺威 | 18.09 | 669.33 | 3.88% | | 2024-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 2024-03-31
沪电股份 | 20.96 | 632.57 | 3.66% | | 2024-03-31 | 603300 | 华铁应急 | 2024-03-31
华铁应急 | 79.69 | 485.30 | 2.81% | | 2024-03-31 | 688253 | 英诺特 | 2024-03-31
英诺特 | 12.97 | 480.97 | 2.79% | | 2024-03-31 | 603979 | 金诚信 | 2024-03-31
金诚信 | 8.94 | 473.91 | 2.75% | | 2024-03-31 | 300573 | 兴齐眼药 | 2024-03-31
兴齐眼药 | 2.21 | 473.80 | 2.74% | | 2024-03-31 | 300049 | 福瑞股份 | 2024-03-31
福瑞股份 | 9.10 | 446.99 | 2.59% | | 2024-03-31 | 688117 | 圣诺生物 | 2024-03-31
圣诺生物 | 14.61 | 428.19 | 2.48% |
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