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中欧价值发现A(166005) 2026-11-06 官方净值: 3.165元 涨跌: -0.61%2018-12-10收益分配:10派3.61元 2020年11月04日最新公告： 基金产品资料概要更新(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.64% | 同类排行:641 | 2066 | | 一年回报率:5.66% | 同类排行:108 | 1076 | | 三年回报率:44.37% | 同类排行:181 | 1865 |
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|  | | | 中欧价值发现A(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现A | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 714731726.55 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金经理 | 曹名长、蓝小康、沈悦 |
| | | 中欧价值发现A(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603268 | 松发股份 | 2026-09-30
松发股份 | 47.26 | 10097.57 | 5.31% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 499.58 | 10066.47 | 5.29% | | 2026-09-30 | 603939 | 益丰药房 | 2026-09-30
益丰药房 | 419.28 | 9773.39 | 5.14% | | 2026-09-30 | 300677 | 英科医疗 | 2026-09-30
英科医疗 | 182.25 | 9287.38 | 4.88% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 402.50 | 9148.82 | 4.81% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 158.31 | 8673.96 | 4.56% | | 2026-09-30 | 603233 | 大参林 | 2026-09-30
大参林 | 468.50 | 8526.70 | 4.48% | | 2026-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-09-30
古井贡酒 | 91.13 | 8525.30 | 4.48% | | 2026-09-30 | 002701 | 奥瑞金 | 2026-09-30
奥瑞金 | 1953.13 | 8437.54 | 4.44% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 48.79 | 8164.52 | 4.29% |
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