|
中欧价值发现A(166005) 2024-04-30 官方净值: 2.158元 涨跌: 0.03%2018-12-10收益分配:10派3.61元 2020年11月04日最新公告： 基金产品资料概要更新(更多)
| | | 回报率（混合型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:3.96% | 同类排行:782 | 2379 | | 一月回报率:4.18% | 同类排行:305 | 2569 | | 一年回报率:-5.43% | 同类排行:1385 | 4033 | | 三年回报率:2.73% | 同类排行:375 | 2489 |
|
|  | | | 中欧价值发现A(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现A | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 714731726.55 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金经理 | 曹名长、蓝小康、沈悦 |
| | | 中欧价值发现A(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002048 | 宁波华翔 | 2024-03-31
宁波华翔 | 2157.01 | 27868.52 | 10.32% | | 2024-03-31 | 002790 | 瑞尔特 | 2024-03-31
瑞尔特 | 1264.85 | 14988.49 | 5.55% | | 2024-03-31 | 603208 | 江山欧派 | 2024-03-31
江山欧派 | 481.09 | 13018.31 | 4.82% | | 2024-03-31 | 002572 | 索菲亚 | 2024-03-31
索菲亚 | 799.43 | 12319.21 | 4.56% | | 2024-03-31 | 002154 | 报喜鸟 | 2024-03-31
报喜鸟 | 2029.19 | 12073.69 | 4.47% | | 2024-03-31 | 603300 | 华铁应急 | 2024-03-31
华铁应急 | 1959.57 | 11933.79 | 4.42% | | 2024-03-31 | 002831 | 裕同科技 | 2024-03-31
裕同科技 | 359.86 | 8920.93 | 3.30% | | 2024-03-31 | 603112 | 华翔股份 | 2024-03-31
华翔股份 | 718.62 | 8551.52 | 3.17% | | 2024-03-31 | 002120 | 韵达股份 | 2024-03-31
韵达股份 | 1115.91 | 8146.16 | 3.02% | | 2024-03-31 | 600219 | 南山铝业 | 2024-03-31
南山铝业 | 2286.00 | 7772.40 | 2.88% |
|  |
|
|