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| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.74% | 同类排行:866 | 1665 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-0.13% | 同类排行:2072 | 2428 |
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|  | | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实回报灵活配置 | | 基金代码 | 070018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 10103611801.46 | | 成立日期 | 2009-08-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 力争每年获得较高的绝对回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实回报灵活配置(070018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 2.72 | 3937.91 | 9.59% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 9.21 | 3701.26 | 9.02% | | 2026-03-31 | 603179 | 新泉股份 | 2026-03-31
新泉股份 | 41.34 | 2690.93 | 6.55% | | 2026-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2026-03-31
海大集团 | 37.96 | 1890.68 | 4.61% | | 2026-03-31 | 601799 | 星宇股份 | 2026-03-31
星宇股份 | 15.40 | 1878.95 | 4.58% | | 2026-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-03-31
山西汾酒 | 12.51 | 1789.09 | 4.36% | | 2026-03-31 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-03-31
豪迈科技 | 20.23 | 1601.81 | 3.90% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 235.24 | 1576.11 | 3.84% | | 2026-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2026-03-31
药明康德 | 15.24 | 1495.04 | 3.64% | | 2026-03-31 | 300628 | 亿联网络 | 2026-03-31
亿联网络 | 45.55 | 1491.27 | 3.63% |
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