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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-0.70% | 同类排行:539 | 1710 | | 一月回报率:-13.45% | 同类排行:1650 | 1800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.67% | 同类排行:1266 | 2442 |
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|  | | | 科创加银IOF(501200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 科创加银IOF | | 基金代码 | 501200 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 324908611.28 | | 成立日期 | 2020-05-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 孙伟、王晓岩 |
| | | 科创加银IOF(501200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 1.95 | 1189.50 | 7.25% | | 2025-12-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-12-31
海光信息 | 4.40 | 987.49 | 6.02% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 15.17 | 941.30 | 5.73% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪 | 2025-12-31
寒武纪 | 0.67 | 902.80 | 5.50% | | 2025-12-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-12-31
东山精密 | 9.94 | 841.42 | 5.13% | | 2025-12-31 | 603100 | 川仪股份 | 2025-12-31
川仪股份 | 36.11 | 830.53 | 5.06% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 1.79 | 821.75 | 5.01% | | 2025-12-31 | 603119 | 浙江荣泰 | 2025-12-31
浙江荣泰 | 6.42 | 742.95 | 4.53% | | 2025-12-31 | 601689 | 拓普集团 | 2025-12-31
拓普集团 | 9.23 | 712.37 | 4.34% |
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