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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-24 | | 一周回报率:-4.78% | 同类排行:632 | 857 | | 一月回报率:-5.02% | 同类排行:471 | 803 | | 一年回报率:20.16% | 同类排行:744 | 1439 | | 三年回报率:16.36% | 同类排行:446 | 772 |
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|  | | | 500ETF联接LOF(160119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500ETF联接LOF | | 基金代码 | 160119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3223217818.45 | | 成立日期 | 2009-09-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | 500ETF联接LOF(160119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 0.95 | 271.23 | 0.03% | | 2025-09-30 | 000988 | 华工科技 | 2025-09-30
华工科技 | 1.48 | 136.87 | 0.01% | | 2025-09-30 | 688521 | 芯原股份 | 2025-09-30
芯原股份 | 0.55 | 99.79 | 0.01% | | 2025-09-30 | 002558 | 巨人网络 | 2025-09-30
巨人网络 | 1.99 | 89.91 | 0.01% | | 2025-09-30 | 300803 | 指南针 | 2025-09-30
指南针 | 0.53 | 89.00 | 0.01% | | 2025-09-30 | 300450 | 先导智能 | 2025-09-30
先导智能 | 1.27 | 79.02 | 0.01% | | 2025-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-09-30
润和软件 | 1.25 | 75.75 | 0.01% | | 2025-09-30 | 300207 | 欣旺达 | 2025-09-30
欣旺达 | 2.17 | 73.32 | 0.01% | | 2025-09-30 | 603893 | 瑞芯微 | 2025-09-30
瑞芯微 | 0.32 | 72.18 | 0.01% | | 2025-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-09-30
恺英网络 | 2.51 | 70.48 | 0.01% |
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