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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.43% | 同类排行:804 | 826 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.72% | 同类排行:658 | 817 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 贵州茅台 | 10.94% | -0.86% | | 比亚迪 | 10.76% | -0.29% | | 五粮液 | 6.57% | -0.51% | | 赛力斯 | 3.63% | -1.07% | | 格力电器 | 3.45% | -0.49% |
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|  | | | 中金中证沪港深消费50A(008519)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金中证沪港深消费50A | | 基金代码 | 008519 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 399105523.40 | | 成立日期 | 2020-05-18 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 耿帅军、刘重晋 |
| | | 中金中证沪港深消费50A(008519)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.82 | 1184.22 | 10.94% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 10.66 | 1164.18 | 10.76% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 5.85 | 710.79 | 6.57% | | 2025-09-30 | 601127 | 赛力斯 | 2025-09-30
赛力斯 | 2.29 | 392.90 | 3.63% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 9.41 | 373.77 | 3.45% |
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