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| | | 回报率（股票型基金）2026-04-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-0.82% | 同类排行:667 | 807 |
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|  | | | 申万菱信沪深300价值A(310398)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信沪深300价值A | | 基金代码 | 310398 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 925168028.22 | | 成立日期 | 2010-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 赵兵 |
| | | 申万菱信沪深300价值A(310398)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 84.71 | 4809.71 | 7.77% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 98.36 | 3867.44 | 6.25% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 39.13 | 2987.58 | 4.83% | | 2026-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2026-03-31
兴业银行 | 134.54 | 2531.99 | 4.09% | | 2026-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2026-03-31
工商银行 | 257.10 | 1964.23 | 3.18% | | 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2026-03-31
中信证券 | 77.56 | 1864.54 | 3.01% | | 2026-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2026-03-31
农业银行 | 228.31 | 1529.68 | 2.47% | | 2026-03-31 | 601211 | 国泰海通 | 2026-03-31
国泰海通 | 89.78 | 1489.44 | 2.41% | | 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2026-03-31
交通银行 | 211.98 | 1483.84 | 2.40% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 35.61 | 1346.80 | 2.18% |
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