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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-23 | | 一周回报率:2.26% | 同类排行:301 | 982 | | 一月回报率:6.11% | 同类排行:410 | 864 | | 一年回报率:27.35% | 同类排行:516 | 798 | | 三年回报率:37.49% | 同类排行:181 | 853 |
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|  | | | 浙江国资ETF(515760)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙江国资ETF | | 基金代码 | 515760 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1047888085.00 | | 成立日期 | 2020-09-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 余昊 |
| | | 浙江国资ETF(515760)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600160 | 巨化股份 | 2025-12-31
巨化股份 | 41.15 | 1581.14 | 10.55% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 51.60 | 1449.57 | 9.67% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 92.82 | 1418.34 | 9.46% | | 2025-12-31 | 600415 | 小商品城 | 2025-12-31
小商品城 | 80.47 | 1283.50 | 8.56% | | 2025-12-31 | 601916 | 浙商银行 | 2025-12-31
浙商银行 | 333.39 | 1013.49 | 6.76% | | 2025-12-31 | 601878 | 浙商证券 | 2025-12-31
浙商证券 | 59.36 | 641.66 | 4.28% | | 2025-12-31 | 601108 | 财通证券 | 2025-12-31
财通证券 | 58.72 | 512.05 | 3.42% | | 2025-12-31 | 600023 | 浙能电力 | 2025-12-31
浙能电力 | 100.81 | 499.01 | 3.33% | | 2025-12-31 | 600633 | 浙数文化 | 2025-12-31
浙数文化 | 34.73 | 446.63 | 2.98% | | 2025-12-31 | 600704 | 物产中大 | 2025-12-31
物产中大 | 79.58 | 443.26 | 2.96% |
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