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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:841 | 1539 | | 一月回报率:-5.94% | 同类排行:1407 | 1573 | | 一年回报率:24.52% | 同类排行:1417 | 3541 | | 三年回报率:0.66% | 同类排行:1799 | 2466 |
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|  | | | 交银启汇A(009618)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银启汇A | | 基金代码 | 009618 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 10097321193.89 | | 成立日期 | 2020-07-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 楼慧源 |
| | | 交银启汇A(009618)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 126.69 | 9064.38 | 6.05% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 276.46 | 8138.98 | 5.43% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 60.93 | 6825.99 | 4.56% | | 2025-09-30 | 002602 | ST华通 | 2025-09-30
ST华通 | 320.99 | 6647.70 | 4.44% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 16.19 | 6507.58 | 4.34% | | 2025-09-30 | 300627 | 华测导航 | 2025-09-30
华测导航 | 146.33 | 5184.31 | 3.46% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 16.84 | 5114.47 | 3.41% |
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