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|  | | | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | | 基金代码 | 009374 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 98815074.33 | | 成立日期 | 2020-09-23 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 高钢杰 |
| | | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 0.01 | 17.26 | 4.39% | | 2023-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2023-12-31
宁德时代 | 0.04 | 6.53 | 1.66% | | 2023-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2023-12-31
五粮液 | 0.04 | 5.61 | 1.43% | | 2023-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2023-12-31
招商银行 | 0.20 | 5.56 | 1.42% | | 2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2023-12-31
长江电力 | 0.23 | 5.37 | 1.37% | | 2023-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2023-12-31
中国平安 | 0.10 | 4.03 | 1.03% | | 2023-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2023-12-31
比亚迪 | 0.02 | 3.96 | 1.01% | | 2023-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2023-12-31
兴业银行 | 0.20 | 3.24 | 0.82% | | 2023-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2023-12-31
农业银行 | 0.81 | 2.95 | 0.75% | | 2023-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2023-12-31
迈瑞医疗 | 0.01 | 2.91 | 0.74% |
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