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国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211) 2024-04-26官方净值:1.745元涨跌:0.94%
| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.12% | 同类排行:478 | 1004 | | 一年回报率:-0.07% | 同类排行:150 | 1621 | | 三年回报率:-11.89% | 同类排行:222 | 903 |
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|  | | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | | 基金代码 | 161211 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1723171301.29 | | 成立日期 | 2010-04-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 | | 基金经理 | 赵建 |
| | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 0.56 | 22.85 | 0.17% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.64 | 20.61 | 0.15% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 0.76 | 11.99 | 0.09% | | 2024-03-31 | 600030 | 中信证券 | 2024-03-31
中信证券 | 0.50 | 9.60 | 0.07% | | 2024-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-03-31
交通银行 | 1.42 | 9.00 | 0.07% | | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31
东方财富 | 0.66 | 8.51 | 0.06% | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 0.96 | 7.58 | 0.05% | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 1.66 | 7.02 | 0.05% | | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31
平安银行 | 0.50 | 5.26 | 0.04% | | 2024-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2024-03-31
民生银行 | 1.28 | 5.18 | 0.04% |
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