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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.01% | 同类排行:519 | 1068 | | 一年回报率:-12.94% | 同类排行:810 | 1628 | | 三年回报率:-33.16% | 同类排行:673 | 923 |
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|  | | | 招商深证100A(217016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商深证100A | | 基金代码 | 217016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 661815306.06 | | 成立日期 | 2010-06-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 侯昊 |
| | | 招商深证100A(217016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 10.37 | 1972.72 | 8.92% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 20.15 | 1294.14 | 5.85% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 7.51 | 1153.37 | 5.22% | | 2024-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31
格力电器 | 18.36 | 721.88 | 3.26% | | 2024-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-03-31
比亚迪 | 3.52 | 714.06 | 3.23% | | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31
东方财富 | 51.92 | 669.20 | 3.03% | | 2024-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-03-31
迈瑞医疗 | 2.19 | 614.99 | 2.78% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 3.07 | 566.89 | 2.56% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 18.93 | 556.81 | 2.52% | | 2024-03-31 | 000725 | 京东方A | 2024-03-31
京东方A | 131.55 | 534.09 | 2.42% |
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