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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.78% | 同类排行:232 | 1629 | | 一年回报率:1.86% | 同类排行:1235 | 2617 | | 三年回报率:6.56% | 同类排行:443 | 1791 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 5.77 | 9825.73 | 1.24% | | 2024-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2024-03-31
成都银行 | 642.01 | 8731.37 | 1.10% | | 2024-03-31 | 600048 | 保利发展 | 2024-03-31
保利发展 | 939.20 | 8574.90 | 1.08% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 42.95 | 8167.52 | 1.03% | | 2024-03-31 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-03-31
常熟汽饰 | 334.83 | 5303.73 | 0.67% | | 2024-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-03-31
中国建筑 | 954.68 | 5002.52 | 0.63% | | 2024-03-31 | 603712 | 七一二 | 2024-03-31
七一二 | 156.19 | 3748.62 | 0.47% | | 2024-03-31 | 601728 | 中国电信 | 2024-03-31
中国电信 | 601.56 | 3657.48 | 0.46% | | 2024-03-31 | 600976 | 健民集团 | 2024-03-31
健民集团 | 61.93 | 3577.70 | 0.45% | | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31
古井贡酒 | 13.62 | 3542.14 | 0.45% |
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