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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:1586 | 2363 | | 一月回报率:9.63% | 同类排行:15 | 2369 | | 一年回报率:-3.35% | 同类排行:1094 | 3836 | | 三年回报率:-22.39% | 同类排行:1138 | 2208 |
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|  | | | 嘉实价值发现三个月定开(010190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值发现三个月定开 | | 基金代码 | 010190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1009998000.00 | | 成立日期 | 2020-09-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值发现三个月定开(010190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-03-31
太阳纸业 | 1784.32 | 25979.70 | 9.36% | | 2024-03-31 | 600060 | 海信视像 | 2024-03-31
海信视像 | 1029.52 | 24615.93 | 8.87% | | 2024-03-31 | 601838 | 成都银行 | 2024-03-31
成都银行 | 1720.76 | 23402.40 | 8.43% | | 2024-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2024-03-31
万华化学 | 272.33 | 22548.82 | 8.12% | | 2024-03-31 | 000002 | 万科A | 2024-03-31
万科A | 2010.24 | 18092.12 | 6.52% | | 2024-03-31 | 603699 | 纽威股份 | 2024-03-31
纽威股份 | 1067.32 | 18005.72 | 6.49% | | 2024-03-31 | 000528 | 柳工 | 2024-03-31
柳工 | 1896.86 | 15857.77 | 5.71% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 492.23 | 15849.81 | 5.71% | | 2024-03-31 | 601021 | 春秋航空 | 2024-03-31
春秋航空 | 271.18 | 15007.27 | 5.41% | | 2024-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-03-31
陕西煤业 | 549.13 | 13777.64 | 4.96% |
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