|
| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.03% | 同类排行:942 | 1931 | | 一年回报率:33.47% | 同类排行:976 | 3502 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 华夏磐益一年定开(010695)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏磐益一年定开 | | 基金代码 | 010695 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1851899717.82 | | 成立日期 | 2021-01-26 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张城源 |
| | | 华夏磐益一年定开(010695)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300115 | 长盈精密 | 2025-09-30
长盈精密 | 79.20 | 3300.93 | 6.12% | | 2025-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2025-09-30
协创数据 | 15.94 | 2901.10 | 5.38% | | 2025-09-30 | 300735 | 光弘科技 | 2025-09-30
光弘科技 | 86.00 | 2512.92 | 4.66% | | 2025-09-30 | 300676 | 华大基因 | 2025-09-30
华大基因 | 46.00 | 2261.36 | 4.19% | | 2025-09-30 | 300648 | 星云股份 | 2025-09-30
星云股份 | 49.92 | 2231.28 | 4.14% | | 2025-09-30 | 002840 | 华统股份 | 2025-09-30
华统股份 | 193.55 | 2092.26 | 3.88% | | 2025-09-30 | 000635 | 英力特 | 2025-09-30
英力特 | 237.02 | 1976.72 | 3.66% | | 2025-09-30 | 301236 | 软通动力 | 2025-09-30
软通动力 | 35.00 | 1930.25 | 3.58% | | 2025-09-30 | 688155 | 先惠技术 | 2025-09-30
先惠技术 | 25.12 | 1909.50 | 3.54% | | 2025-09-30 | 002666 | 德联集团 | 2025-09-30
德联集团 | 356.70 | 1901.19 | 3.52% |
|  |
|
|