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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.99% | 同类排行:250 | 744 | | 一年回报率:15.78% | 同类排行:1034 | 1559 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技LOF(161122)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技LOF | | 基金代码 | 161122 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682254585.58 | | 成立日期 | 2015-06-03 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 张湛 |
| | | 生物科技LOF(161122)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 91.29 | 10227.04 | 12.41% | | 2025-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2025-09-30
长春高新 | 35.07 | 4559.26 | 5.53% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 12.36 | 3794.20 | 4.61% | | 2025-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2025-09-30
康龙化成 | 95.20 | 3403.40 | 4.13% | | 2025-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2025-09-30
泰格医药 | 55.50 | 3219.03 | 3.91% | | 2025-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2025-09-30
爱美客 | 16.26 | 2952.37 | 3.58% | | 2025-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2025-09-30
甘李药业 | 38.75 | 2941.13 | 3.57% | | 2025-09-30 | 300832 | 新产业 | 2025-09-30
新产业 | 42.21 | 2883.12 | 3.50% | | 2025-09-30 | 300122 | 智飞生物 | 2025-09-30
智飞生物 | 128.61 | 2669.90 | 3.24% | | 2025-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-09-30
艾力斯 | 24.18 | 2665.25 | 3.23% |
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