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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:1379 | 1578 | | 一月回报率:0.69% | 同类排行:365 | 1605 | | 一年回报率:-6.81% | 同类排行:2313 | 2407 | | 三年回报率:-8.87% | 同类排行:1361 | 1453 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-03-31
洛阳钼业 | 4.50 | 37.44 | 4.09% | | 2024-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-03-31
大秦铁路 | 5.00 | 36.80 | 4.02% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 2.00 | 33.64 | 3.67% | | 2024-03-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-03-31
中国石化 | 3.60 | 23.00 | 2.51% | | 2024-03-31 | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-31
皖通高速 | 1.00 | 13.86 | 1.51% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 0.50 | 12.47 | 1.36% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 0.30 | 11.73 | 1.28% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 0.40 | 11.29 | 1.23% | | 2024-03-31 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-03-31
玉龙股份 | 1.00 | 11.02 | 1.20% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 0.15 | 9.63 | 1.05% |
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